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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 900.00 | 1 367.00 | 2 533.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 929.00 | 1 367.00 | 513 562.00 | 514 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 542 584.00 | | 542 584.00 | 542 584.00 |
CF Disponibilités | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 279.00 | | 679 279.00 | 679 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 208.00 | 1 367.00 | 1 192 841.00 | 1 194 208.00 |
CU Autres participations | 511 029.00 | | 511 029.00 | 511 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 100.00 | 510 100.00 | | 510 100.00 |
DG Autres réserves | 514 335.00 | | | 514 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 367.00 | 514 335.00 | | 128 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 802.00 | 1 024 435.00 | | 1 152 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 597.00 | 3 514.00 | | 3 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 679.00 | 118.00 | | 2 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 763.00 | 35 025.00 | | 33 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 038.00 | 38 657.00 | | 40 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 841.00 | 1 063 092.00 | | 1 192 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 141 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 6 270.00 | | 5 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 030.00 | 644 000.00 | | 249 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 663.00 | 129 665.00 | | 120 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 367.00 | 514 335.00 | | 128 367.00 |