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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 642.00 | | 576 642.00 | 576 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 83 270.00 | | 83 270.00 | 83 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 310.00 | | 669 310.00 | 669 310.00 |
CU Autres participations | 576 642.00 | | 576 642.00 | 576 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -768.00 | | | -768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 182.00 | -768.00 | | 256 182.00 |
DK Provisions réglementées | 2 792.00 | 251.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 263 206.00 | 4 483.00 | | 263 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 143.00 | 480 000.00 | | 317 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 004.00 | 80 000.00 | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 104.00 | 560 000.00 | | 406 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 310.00 | 564 483.00 | | 669 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 819.00 | 560 000.00 | | 141 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 541.00 | 251.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 251.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | -251.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 374.00 | | | 274 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 191.00 | 768.00 | | 18 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 182.00 | -768.00 | | 256 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 061.00 | | 163 937.00 | 415 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 357.00 | 576 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 357.00 | 576 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 061.00 | | 163 937.00 | 415 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251.00 | 2 541.00 | | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | 2 541.00 | | 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
UX Autres créances clients | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 143.00 | 52 858.00 | 211 428.00 | 317 143.00 |
VI Groupe et associés | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 104.00 | 141 819.00 | 211 428.00 | 406 104.00 |