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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 704.00 | 13 375.00 | 13 329.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 366.00 | 9 129.00 | 15 237.00 | 24 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 070.00 | 22 504.00 | 28 566.00 | 51 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 346.00 | 301 648.00 | 1 153 698.00 | 1 455 346.00 |
BZ Autres créances | 2 787 481.00 | | 2 787 481.00 | 2 787 481.00 |
CF Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 585.00 | 301 648.00 | 4 235 937.00 | 4 537 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 656.00 | 324 152.00 | 4 264 504.00 | 4 588 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
DH Report à nouveau | 132 911.00 | | | 132 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 239.00 | 139 854.00 | | 198 239.00 |
DL TOTAL (I) | 438 093.00 | 239 854.00 | | 438 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 494 535.00 | 255 079.00 | | 494 535.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 535.00 | 255 079.00 | | 494 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 323.00 | 851 216.00 | | 1 301 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 958.00 | 1 108 268.00 | | 1 102 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 070.00 | 311 921.00 | | 564 070.00 |
EA Autres dettes | 363 525.00 | 1 027 786.00 | | 363 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 876.00 | 3 299 191.00 | | 3 331 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 264 504.00 | 3 794 124.00 | | 4 264 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FG Production vendue services | 4 319 831.00 | | 4 319 831.00 | 4 319 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 901.00 | | 4 319 901.00 | 4 319 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 320 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 534 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 681.00 | 109 561.00 | | 106 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 249.00 | 3 576 379.00 | | 4 374 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 011.00 | 3 436 525.00 | | 4 176 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 238.00 | 139 854.00 | | 198 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 235.00 | | 5 670.00 | 48 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 51 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 835.00 | 24 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 531.00 | | 5 670.00 | 21 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 078.00 | 14 426.00 | | 8 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 8 900.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 603.00 | 5 526.00 | | 3 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 079.00 | 240 000.00 | 544.00 | 255 079.00 |
6T Sur comptes clients | 136 648.00 | 165 000.00 | | 136 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 648.00 | 165 000.00 | | 136 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 727.00 | 405 000.00 | 544.00 | 391 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 405 000.00 | 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 323.00 | 1 301 323.00 | | 1 301 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 958.00 | 1 102 958.00 | | 1 102 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 536.00 | 320 536.00 | | 320 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 682.00 | 151 682.00 | | 151 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 525.00 | 363 525.00 | | 363 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 346.00 | 1 455 346.00 | | 1 455 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VP Divers | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633 029.00 | 2 633 029.00 | | 2 633 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 827.00 | 4 242 827.00 | | 4 242 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 876.00 | 3 331 876.00 | | 3 331 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 12.00 | | 19.00 |