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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 972 764.00 | 5 995 000.00 | 34 977 764.00 | 40 972 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 484.00 | | 35 484.00 | 35 484.00 |
BZ Autres créances | 4 022 445.00 | | 4 022 445.00 | 4 022 445.00 |
CF Disponibilités | 7 740 596.00 | | 7 740 596.00 | 7 740 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 862 076.00 | | 11 862 076.00 | 11 862 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 979 348.00 | 5 995 000.00 | 46 984 348.00 | 52 979 348.00 |
CU Autres participations | 40 911 432.00 | 5 995 000.00 | 34 916 432.00 | 40 911 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 144 508.00 | | 144 508.00 | 144 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 244 281.00 | | | 28 244 281.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 299.00 | | | 604 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 698 661.00 | | | -6 698 661.00 |
DK Provisions réglementées | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
DL TOTAL (I) | 22 467 082.00 | | | 22 467 082.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 068 308.00 | | | 8 068 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 884 806.00 | | | 14 884 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 704.00 | | | 1 197 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 651.00 | | | 173 651.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 517 266.00 | | | 24 517 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 984 348.00 | | | 46 984 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 896 026.00 | | 2 896 026.00 | 2 896 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 026.00 | | 2 896 026.00 | 2 896 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 786 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 995 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 623 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 381 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 163.00 | | | 317 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 163.00 | | | -317 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 361.00 | | | 3 968 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 667 023.00 | | | 10 667 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 698 661.00 | | | -6 698 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 972 764.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 972 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 972 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 972 764.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 317 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 995 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 312 163.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 995 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 068 308.00 | | | 8 068 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 461.00 | 162 461.00 | | 162 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
UX Autres créances clients | 35 484.00 | 35 484.00 | | 35 484.00 |
VB T. V. A. | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VC Groupe et associés | 2 775 639.00 | 2 775 639.00 | | 2 775 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 884 000.00 | 962 750.00 | 13 921 250.00 | 14 884 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 197 704.00 | | 1 197 704.00 | 1 197 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500 000.00 | | | 16 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 198 123.00 | 419.00 | 1 197 704.00 | 1 198 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 813.00 | 2 923 777.00 | 1 259 036.00 | 4 182 813.00 |
VW T.V.A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 517 266.00 | 1 330 004.00 | 15 118 954.00 | 24 517 266.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |