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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 950.00 | 8 486.00 | 19 464.00 | 27 950.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 205.00 | 8 486.00 | 19 719.00 | 28 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 018.00 | | 29 018.00 | 29 018.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
072 Créances – Autres | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
084 Disponibilités | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 586.00 | | 62 586.00 | 62 586.00 |
110 Total général Actif | 90 791.00 | 8 486.00 | 82 305.00 | 90 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 847.00 | 125 297.00 | | 159 847.00 |
222 Production stockée | 12 778.00 | 6 000.00 | | 12 778.00 |
224 Production immobilisée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 717.00 | 135 798.00 | | 177 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 271.00 | 74 559.00 | | 68 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 790.00 | -8 450.00 | | -1 790.00 |
242 Autres charges externes. | 57 008.00 | 51 822.00 | | 57 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 814.00 | 13 528.00 | | 36 814.00 |
252 Charges sociales | 2 258.00 | 755.00 | | 2 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 552.00 | 3 934.00 | | 4 552.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 5.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 256.00 | 136 153.00 | | 167 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 459.00 | -354.00 | | 10 459.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 389.00 | -366.00 | | 10 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 96.00 | | | 96.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 948.00 | | | 18 948.00 |