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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 469 435.00 | | 469 435.00 | 469 435.00 |
CF Disponibilités | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 135.00 | | 623 135.00 | 623 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 523 135.00 | | 3 523 135.00 | 3 523 135.00 |
CU Autres participations | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 208.00 | | | 366 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 683.00 | 403 208.00 | | 275 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 891.00 | 773 208.00 | | 1 048 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 154.00 | 2 291 083.00 | | 1 962 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 989.00 | 51 142.00 | | 138 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 100.00 | 103 162.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 474 244.00 | 2 815 387.00 | | 2 474 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 523 135.00 | 3 588 595.00 | | 3 523 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 316.00 | 872 028.00 | | 861 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -268.00 | -27 098.00 | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 001.00 | 655 000.00 | | 466 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 319.00 | 251 792.00 | | 190 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 683.00 | 403 208.00 | | 275 683.00 |