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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 7 775.00 | 27 725.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 710.00 | 7 775.00 | 58 935.00 | 66 710.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
110 Total général Actif | 80 667.00 | 7 775.00 | 72 892.00 | 80 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 737.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 710.00 | | | 66 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 053.00 | | | 4 053.00 |