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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 151.00 | 29 164.00 | 65 987.00 | 95 151.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 95 151.00 | 29 164.00 | 65 987.00 | 95 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
110 Total général Actif | 104 067.00 | 29 164.00 | 74 903.00 | 104 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 881.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 760.00 | 33 316.00 | | 45 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 913.00 | | |
230 Autres produits | 457.00 | 17.00 | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 217.00 | 37 246.00 | | 46 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 156.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 112.00 | 26 059.00 | | 22 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 429.00 | 988.00 | | 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 5.00 | 2 184.00 | | 5.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 212.00 | 11 621.00 | | 12 212.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 54.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 888.00 | 40 934.00 | | 40 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 330.00 | -3 688.00 | | 5 330.00 |
290 Produits exceptionnels | 206.00 | | | 206.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 763.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 674.00 | -4 451.00 | | 4 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 496.00 | | | 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 851.00 | | | 1 851.00 |