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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 119.00 | 4 205.00 | 8 914.00 | 13 119.00 |
040 Immobilisations financières | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 843.00 | 4 205.00 | 39 638.00 | 43 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
084 Disponibilités | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 099.00 | | 74 099.00 | 74 099.00 |
110 Total général Actif | 117 942.00 | 4 205.00 | 113 737.00 | 117 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 851.00 | | | 75 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 492.00 | | | 29 492.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
252 Charges sociales | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 255.00 | | | 102 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 603.00 | | | 43 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |