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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 800.00 | 960.00 | 3 840.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 139.00 | 960.00 | 1 285 179.00 | 1 286 139.00 |
BZ Autres créances | 65 118.00 | | 65 118.00 | 65 118.00 |
CF Disponibilités | 41 469.00 | | 41 469.00 | 41 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 725.00 | 960.00 | 1 391 765.00 | 1 392 725.00 |
CU Autres participations | 1 281 339.00 | | 1 281 339.00 | 1 281 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 199.00 | -8 220.00 | | -23 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 998.00 | -14 979.00 | | 193 998.00 |
DK Provisions réglementées | 23 473.00 | 11 638.00 | | 23 473.00 |
DL TOTAL (I) | 209 272.00 | 3 439.00 | | 209 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 661.00 | 1 110 000.00 | | 1 058 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 180 644.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 232.00 | 5 973.00 | | 28 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 493.00 | 1 297 217.00 | | 1 182 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 765.00 | 1 300 656.00 | | 1 391 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 957.00 | 238 555.00 | | 226 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 835.00 | 11 638.00 | | 11 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 835.00 | 11 638.00 | | 11 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 835.00 | -11 638.00 | | -11 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 868.00 | -7 489.00 | | -6 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 832.00 | | | 209 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 834.00 | 14 979.00 | | 15 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 998.00 | -14 979.00 | | 193 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 139.00 | | | 1 286 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281 339.00 | | | 1 281 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 638.00 | 11 835.00 | | 11 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638.00 | 11 835.00 | | 11 638.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VC Groupe et associés | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 661.00 | 103 125.00 | 418 532.00 | 1 058 661.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 339.00 | | | 51 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 493.00 | 226 957.00 | 418 532.00 | 1 182 493.00 |