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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 848.00 | 473.00 | 375.00 | 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957.00 | 299.00 | 658.00 | 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -17 626.00 | | -17 626.00 | -17 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 334.00 | 772.00 | 1 137 562.00 | 1 138 334.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 33 487.00 | | 33 487.00 | 33 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 398.00 | | 38 398.00 | 38 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 732.00 | 772.00 | 1 175 960.00 | 1 176 732.00 |
CU Autres participations | 1 154 140.00 | | 1 154 140.00 | 1 154 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 631.00 | 64 533.00 | | 17 631.00 |
DK Provisions réglementées | 22 163.00 | 6 538.00 | | 22 163.00 |
DL TOTAL (I) | 134 327.00 | 101 071.00 | | 134 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 256.00 | 662 757.00 | | 963 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 789.00 | 86 400.00 | | 71 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274.00 | 762.00 | | 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 219.00 | 1 884.00 | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 3 796.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 633.00 | 755 599.00 | | 1 041 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 960.00 | 856 670.00 | | 1 175 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 906.00 | 95 599.00 | | 231 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 39 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 625.00 | 6 538.00 | | 15 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | 6 538.00 | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 625.00 | -6 538.00 | | -15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 138.00 | 104 287.00 | | 84 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 507.00 | 39 754.00 | | 66 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 631.00 | 64 533.00 | | 17 631.00 |