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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 3 289.00 | 3 961.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 559.00 | 2 219.00 | 8 339.00 | 10 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 678.00 | 24 352.00 | 85 325.00 | 109 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 987.00 | 29 861.00 | 99 126.00 | 128 987.00 |
BT Marchandises | 433 161.00 | | 433 161.00 | 433 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 268 409.00 | | 268 409.00 | 268 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 398.00 | | 736 398.00 | 736 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 386.00 | 29 861.00 | 835 525.00 | 865 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
DL TOTAL (I) | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 110.00 | | | 91 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 703.00 | | | 44 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 966.00 | | | 171 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 134.00 | | | 70 134.00 |
EA Autres dettes | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 822.00 | | | 680 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 525.00 | | | 835 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 983.00 | | | 526 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 566.00 | | 3 338 566.00 | 3 338 566.00 |
FG Production vendue services | 159 459.00 | | 159 459.00 | 159 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 026.00 | | 3 498 026.00 | 3 498 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 140 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -433 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 317.00 | | | 35 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 547.00 | | | 3 528 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 845.00 | | | 3 403 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 702.00 | | | 124 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 644.00 | | | 12 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 988.00 | | | 128 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 861.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 289.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 111.00 | 91 111.00 | | 91 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 134.00 | 70 134.00 | | 70 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 511.00 | 167 375.00 | 91 585.00 | 276 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 327.00 | 34 827.00 | 1 500.00 | 36 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 119.00 | 526 983.00 | 91 585.00 | 636 119.00 |