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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 833.00 | 166.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 421.00 | 14 946.00 | 31 474.00 | 46 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 121.00 | 16 780.00 | 2 025 341.00 | 2 042 121.00 |
BT Marchandises | 173 194.00 | | 173 194.00 | 173 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 243.00 | | 53 243.00 | 53 243.00 |
BZ Autres créances | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
CF Disponibilités | 467 408.00 | | 467 408.00 | 467 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 705.00 | | 714 705.00 | 714 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 826.00 | 16 780.00 | 2 740 046.00 | 2 756 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DG Autres réserves | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 055.00 | 109 161.00 | | 313 055.00 |
DL TOTAL (I) | 522 217.00 | 209 161.00 | | 522 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 147.00 | 2 022 360.00 | | 1 843 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 275.00 | 1 236.00 | | 71 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 396.00 | 261 837.00 | | 227 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 932.00 | 60 435.00 | | 64 932.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 078.00 | 6 143.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 829.00 | 2 352 030.00 | | 2 217 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 046.00 | 2 561 191.00 | | 2 740 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 300.00 | | 26 321.00 | 2 018 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 042 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 48 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 25 921.00 | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 400.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | 11 085.00 | 2 500.00 | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 11 085.00 | 2 500.00 | 8 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 156 590.00 | 173 194.00 | 156 590.00 | 156 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 590.00 | 173 194.00 | 156 590.00 | 156 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 590.00 | 173 194.00 | 156 590.00 | 156 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 396.00 | 227 396.00 | | 227 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VB T. V. A. | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 147.00 | 179 320.00 | 718 359.00 | 1 843 147.00 |
VI Groupe et associés | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 802.00 | 74 102.00 | 16 700.00 | 90 802.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 829.00 | 554 002.00 | 718 359.00 | 2 217 829.00 |