| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 494.00 | | 266 494.00 | 266 494.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -138.00 | | | -138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7.00 | -138.00 | | -7.00 |
DL TOTAL (I) | 355.00 | 362.00 | | 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 982.00 | 260 000.00 | | 237 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 157.00 | 7 348.00 | | 28 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 139.00 | 267 348.00 | | 266 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 494.00 | 267 710.00 | | 266 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 688.00 | 31 975.00 | | 55 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 258.00 | 138.00 | | 16 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7.00 | -138.00 | | -7.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 373.00 | 24 922.00 | 102 716.00 | 235 373.00 |
VI Groupe et associés | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 627.00 | | | 24 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 139.00 | 55 688.00 | 102 716.00 | 266 139.00 |