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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 416.00 | 474.00 | 6 942.00 | 7 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 056 191.00 | | 1 056 191.00 | 1 056 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 107.00 | 474.00 | 2 070 633.00 | 2 071 107.00 |
BZ Autres créances | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
CF Disponibilités | 608 535.00 | | 608 535.00 | 608 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 757.00 | | 612 757.00 | 612 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 864.00 | 474.00 | 2 683 390.00 | 2 683 864.00 |
CU Autres participations | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 805 000.00 | | | 2 805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 570.00 | | | -157 570.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 430.00 | | | 2 647 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 390.00 | | | 2 683 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 960.00 | | | 35 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 761.00 | | | 163 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 570.00 | | | -157 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 071 107.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 691.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 474.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 056 191.00 | 466 667.00 | 583 333.00 | 1 056 191.00 |
VC Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 413.00 | 470 889.00 | 583 333.00 | 1 060 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
ST Autres comptes | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 450.00 | | | 86 450.00 |