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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 796.00 | 2 568.00 | 945 227.00 | 947 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 464.00 | 13 620.00 | 61 844.00 | 75 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 761.00 | | 145 761.00 | 145 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 140.00 | 16 189.00 | 1 180 951.00 | 1 197 140.00 |
BT Marchandises | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BZ Autres créances | 620 530.00 | | 620 530.00 | 620 530.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
CF Disponibilités | 13 949 499.00 | | 13 949 499.00 | 13 949 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 647 227.00 | | 14 647 227.00 | 14 647 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 848 611.00 | 16 189.00 | 15 832 422.00 | 15 848 611.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 117.00 | | 28 117.00 | 28 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 970.00 | 12 486.00 | | 15 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 466 480.00 | 5 483 570.00 | | 20 466 480.00 |
DH Report à nouveau | -58 254.00 | -5 999.00 | | -58 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 761 084.00 | -52 255.00 | | -6 761 084.00 |
DL TOTAL (I) | 13 663 112.00 | 5 437 802.00 | | 13 663 112.00 |
DP Provisions pour risques | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 273.00 | | | 1 041 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 874.00 | 14 756.00 | | 451 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 423.00 | 12 458.00 | | 533 423.00 |
EA Autres dettes | 132 260.00 | 20 352.00 | | 132 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 065.00 | 47 566.00 | | 2 165 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 832 422.00 | 5 485 368.00 | | 15 832 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966.00 | | 1 220 783.00 | 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 947 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | | 74 499.00 | 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 198 488.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 875.00 | 451 875.00 | | 451 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 761.00 | 145 761.00 | | 145 761.00 |
UX Autres créances clients | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 509 648.00 | 509 648.00 | | 509 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 274.00 | 41 274.00 | 535 000.00 | 1 041 274.00 |
VI Groupe et associés | 115 096.00 | 115 096.00 | | 115 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 118.00 | 834 118.00 | | 834 118.00 |
VW T.V.A. | 252 504.00 | 252 504.00 | | 252 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 273.00 | 1 170 273.00 | 535 000.00 | 2 170 273.00 |