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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 994 531.00 | 27 062 255.00 | 12 932 277.00 | 39 994 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 001 751.00 | 27 062 255.00 | 12 939 497.00 | 40 001 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 689 741.00 | | 1 689 741.00 | 1 689 741.00 |
BN En cours de production de biens | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 361.00 | | 100 361.00 | 100 361.00 |
BZ Autres créances | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CF Disponibilités | 71 226.00 | | 71 226.00 | 71 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 065.00 | | 1 990 065.00 | 1 990 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 991 817.00 | 27 062 255.00 | 14 929 562.00 | 41 991 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 735.00 | 104 354.00 | | 1 150 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 401.00 | 1 046 381.00 | | 1 473 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 679 136.00 | 1 205 735.00 | | 2 679 136.00 |
DP Provisions pour risques | | 299.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 299.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 381.00 | 2 448.00 | | 2 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291 063.00 | 23 015 675.00 | | 10 291 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 620.00 | 880 045.00 | | 1 284 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 372.00 | 639 552.00 | | 666 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 244 436.00 | 24 537 721.00 | | 12 244 436.00 |
ED (V) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 929 562.00 | 25 743 754.00 | | 14 929 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160.00 | 41 384 774.00 | 41 384 934.00 | 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160.00 | 41 384 774.00 | 41 384 934.00 | 160.00 |
FM Production stockée | | | 90 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 489 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 721 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 552 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 706 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 761 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 669 047.00 | |
GE Autres charges | | | 13 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 399 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | 65 059.00 | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 952.00 | 65 059.00 | | 15 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 962.00 | 237.00 | | 8 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 863.00 | 59 006.00 | | 14 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 825.00 | 59 243.00 | | 23 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 873.00 | 5 817.00 | | -7 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 452.00 | 378 138.00 | | 504 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 507 783.00 | 32 144 174.00 | | 41 507 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 034 382.00 | 31 097 793.00 | | 40 034 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 401.00 | 1 046 381.00 | | 1 473 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 941 755.00 | | 4 701 555.00 | 35 941 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 235.00 | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641 559.00 | 40 001 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 324.00 | 39 994 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 936 965.00 | | 4 279 890.00 | 35 936 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | 421 665.00 | 4 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 600 668.00 | 15 669 047.00 | 207 461.00 | 11 600 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 600 668.00 | 15 669 047.00 | 207 461.00 | 11 600 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
UG ‐ Financières | | | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 620.00 | 1 284 620.00 | | 1 284 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 717.00 | 179 717.00 | | 179 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 867.00 | 128 867.00 | | 128 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 144.00 | 148 144.00 | | 148 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VI Groupe et associés | 10 291 063.00 | 10 291 063.00 | | 10 291 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 643.00 | 209 643.00 | | 209 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 674.00 | 38 454.00 | 7 220.00 | 45 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 244 436.00 | 12 244 436.00 | | 12 244 436.00 |