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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 867.00 | 12 650.00 | 4 217.00 | 16 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072.00 | 434.00 | 638.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 939.00 | 13 084.00 | 4 855.00 | 17 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 139.00 | 5 436.00 | 10 703.00 | 16 139.00 |
BZ Autres créances | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 165.00 | 5 436.00 | 23 729.00 | 29 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 103.00 | 18 520.00 | 28 584.00 | 47 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 772.00 | 3 587.00 | | -1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815.00 | 4 587.00 | | 2 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 136.00 | | 3 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 459.00 | 5 520.00 | | 12 459.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 10 764.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 769.00 | 17 492.00 | | 25 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 584.00 | 22 080.00 | | 28 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 769.00 | 17 492.00 | | 25 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 436.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 772.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 633.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 254.00 | 37 110.00 | | 68 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 027.00 | 33 522.00 | | 70 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 772.00 | 3 587.00 | | -1 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 631.00 | | | 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072.00 | | 16 867.00 | 1 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282.00 | 12 802.00 | | 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282.00 | 152.00 | | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VC Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 705.00 | 18 705.00 | | 18 705.00 |
VW T.V.A. | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 440.00 | 970.00 | | 2 440.00 |
ST Autres comptes | 18 113.00 | 14 099.00 | | 18 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 644.00 | 3 930.00 | | 644.00 |
YT Sous‐traitance | 29 083.00 | 13 608.00 | | 29 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24.00 | | | 24.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 186.00 | 3 297.00 | | 7 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 486.00 | 1 235.00 | | 2 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 279.00 | 32 607.00 | | 50 279.00 |