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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657.00 | 8.00 | 649.00 | 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 953.00 | 6 072.00 | 84 881.00 | 90 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 610.00 | 6 079.00 | 108 531.00 | 114 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 595.00 | | 401 595.00 | 401 595.00 |
BZ Autres créances | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
CF Disponibilités | 145 158.00 | | 145 158.00 | 145 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 657.00 | | 661 657.00 | 661 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 267.00 | 6 079.00 | 770 188.00 | 776 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
DL TOTAL (I) | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 119.00 | | | 266 119.00 |
EA Autres dettes | 212 285.00 | | | 212 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 188.00 | | | 770 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 403.00 | | | 676 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 713.00 | 29 335.00 | 1 472 048.00 | 1 442 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 713.00 | 29 335.00 | 1 472 048.00 | 1 442 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 690.00 | | | 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 382.00 | | | 1 475 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 597.00 | | | 1 441 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | | | 33 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837.00 | | | 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 114 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 079.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 300.00 | 197 300.00 | | 197 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 865.00 | 70 865.00 | | 70 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 285.00 | 212 285.00 | | 212 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 401 595.00 | 401 595.00 | | 401 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 25 037.00 | 25 037.00 | | 25 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VP Divers | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 500.00 | 516 500.00 | 23 000.00 | 539 500.00 |
VW T.V.A. | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 403.00 | 676 403.00 | | 676 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ST Autres comptes | 536 858.00 | | | 536 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
YT Sous‐traitance | 95 890.00 | | | 95 890.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 209.00 | | | 289 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 164.00 | | | 74 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 473.00 | | | 826 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |