| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 315.00 | 2 894.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 2 311.00 | 37 306.00 | 39 617.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 108.00 | 2 626.00 | 171 482.00 | 174 108.00 |
072 Créances – Autres | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
084 Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
110 Total général Actif | 192 167.00 | 2 626.00 | 189 541.00 | 192 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 827.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 540.00 | | | 44 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
230 Autres produits | 145.00 | | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
242 Autres charges externes. | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
252 Charges sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
294 Charges financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 584.00 | | | 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 093.00 | | | 174 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 427.00 | | | 5 427.00 |