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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 290 137.00 | 20 489.00 | 269 648.00 | 290 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 961.00 | 12 930.00 | 79 030.00 | 91 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 140.00 | | 60 140.00 | 60 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 148.00 | 33 419.00 | 460 728.00 | 494 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BT Marchandises | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CF Disponibilités | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 724.00 | | 44 724.00 | 44 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 542.00 | | 398 542.00 | 398 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 690.00 | 33 419.00 | 859 270.00 | 892 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
DL TOTAL (I) | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 228.00 | | | 474 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 570.00 | | | 104 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 284.00 | | | 48 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 372.00 | | | 773 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 270.00 | | | 859 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 104.00 | | | 82 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 789 546.00 | | 789 546.00 | 789 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 546.00 | | 789 546.00 | 789 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 419.00 | |
GE Autres charges | | | 34 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 041.00 | | | 822 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 144.00 | | | 786 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VC Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 104.00 | 82 104.00 | | 82 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 124.00 | | | 392 124.00 |
VI Groupe et associés | 104 570.00 | 104 570.00 | | 104 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VW T.V.A. | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 373.00 | 381 249.00 | | 773 373.00 |