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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 535 000.00 | | 31 535 000.00 | 31 535 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 535 000.00 | | 31 535 000.00 | 31 535 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 661 170.00 | 177 082.00 | 121 484 087.00 | 121 661 170.00 |
BZ Autres créances | 133 808 396.00 | | 133 808 396.00 | 133 808 396.00 |
CF Disponibilités | 654 231.00 | | 654 231.00 | 654 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281 376.00 | | 2 281 376.00 | 2 281 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 405 174.00 | 177 082.00 | 258 228 092.00 | 258 405 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 940 174.00 | 177 082.00 | 289 763 092.00 | 289 940 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -962.00 | | | -962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868 449.00 | -962.00 | | 2 868 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 867 487.00 | 999 037.00 | | 3 867 487.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 901 683.00 | | | 152 901 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 572.00 | 21 888.00 | | 1 197 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 492 730.00 | | | 105 492 730.00 |
EA Autres dettes | 3 265 293.00 | | | 3 265 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 686 020.00 | | | 21 686 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 552 282.00 | 21 888.00 | | 284 552 282.00 |
ED (V) | 1 043 321.00 | | | 1 043 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 763 092.00 | 1 020 926.00 | | 289 763 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 265 757.00 | 33 479 483.00 | 105 745 241.00 | 72 265 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 265 757.00 | 33 479 483.00 | 105 745 241.00 | 72 265 757.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 745 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 385 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 060 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 545 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 602 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 142 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 206 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 807.00 | | | 169 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 807.00 | | | -169 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 388 419.00 | | | 2 388 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 811 876.00 | 19 300.00 | | 105 811 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 943 427.00 | 20 262.00 | | 102 943 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 868 449.00 | -962.00 | | 2 868 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 535 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 535 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 177 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 177 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 177 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 573.00 | 1 197 573.00 | | 1 197 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 325 417.00 | 29 325 417.00 | | 29 325 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 571 623.00 | 20 571 623.00 | | 20 571 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 388 419.00 | 2 388 419.00 | | 2 388 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 294.00 | 3 265 294.00 | | 3 265 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 686 021.00 | 21 686 021.00 | | 21 686 021.00 |
UX Autres créances clients | 121 661 171.00 | 121 661 171.00 | | 121 661 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VB T. V. A. | 8 978 375.00 | 8 978 375.00 | | 8 978 375.00 |
VC Groupe et associés | 124 766 875.00 | 124 766 875.00 | | 124 766 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VI Groupe et associés | 152 901 684.00 | 152 901 684.00 | | 152 901 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385 529.00 | 1 385 529.00 | | 1 385 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281 376.00 | 2 281 376.00 | | 2 281 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 750 943.00 | 257 750 942.00 | | 257 750 943.00 |
VW T.V.A. | 51 821 743.00 | 51 821 743.00 | | 51 821 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 552 283.00 | 284 552 283.00 | | 284 552 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |