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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 1 640.00 | 12 906.00 | 14 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 666.00 | 1 640.00 | 301 025.00 | 302 666.00 |
BT Marchandises | 115 236.00 | | 115 236.00 | 115 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 929.00 | | 39 929.00 | 39 929.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 573.00 | | 388 573.00 | 388 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 239.00 | 1 640.00 | 689 598.00 | 691 239.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 817.00 | | | 67 817.00 |
DL TOTAL (I) | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 234.00 | | | 340 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 456.00 | | | 147 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 781.00 | | | 611 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 598.00 | | | 689 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 666.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 640.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 764.00 | 17 710.00 | 9 053.00 | 26 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
VB T. V. A. | 12 759.00 | 12 759.00 | | 12 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 234.00 | 22 079.00 | 170 759.00 | 340 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 541.00 | | | 465 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 484.00 | 60 815.00 | 2 669.00 | 63 484.00 |
VW T.V.A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 781.00 | 214 573.00 | 179 812.00 | 611 781.00 |