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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 398 444.00 | 159 378.00 | 239 067.00 | 398 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599 170.00 | 408 014.00 | 2 191 156.00 | 2 599 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 535 870.00 | | 2 535 870.00 | 2 535 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 817 244.00 | 567 392.00 | 6 249 852.00 | 6 817 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 228 019.00 | | 228 019.00 | 228 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 045 870.00 | 567 392.00 | 6 478 478.00 | 7 045 870.00 |
CU Autres participations | 1 283 760.00 | | 1 283 760.00 | 1 283 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 132 000.00 | 7 132 000.00 | | 7 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 084.00 | | | -347 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 260.00 | -347 084.00 | | -628 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 156 657.00 | 6 784 916.00 | | 6 156 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 150.00 | 596 790.00 | | 320 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | 26 496.00 | | 391.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | 1 352.00 | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 822.00 | 624 638.00 | | 321 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 478.00 | 7 409 554.00 | | 6 478 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 858.00 | 6.00 | | 19 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 118.00 | 347 089.00 | | 648 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 260.00 | -347 084.00 | | -628 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061 374.00 | | 4 355 040.00 | 5 061 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 283 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599 170.00 | 6 817 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 599 170.00 | 5 533 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777 614.00 | | 4 355 040.00 | 3 777 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 760.00 | | | 1 283 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 689.00 | 487 703.00 | | 79 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 689.00 | 487 703.00 | | 79 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 150.00 | 320 150.00 | | 320 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 822.00 | 321 822.00 | | 321 822.00 |