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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 382.00 | 2 358.00 | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 919.00 | 7 789.00 | 35 130.00 | 42 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 732.00 | 1 666.00 | 10 066.00 | 11 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 358.00 | 10 805.00 | 47 553.00 | 58 358.00 |
BT Marchandises | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 734.00 | | 145 734.00 | 145 734.00 |
BZ Autres créances | 171 716.00 | | 171 716.00 | 171 716.00 |
CF Disponibilités | 51 972.00 | | 51 972.00 | 51 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 469.00 | | 476 469.00 | 476 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 827.00 | 10 805.00 | 524 022.00 | 534 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DL TOTAL (I) | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 947.00 | | | 144 947.00 |
EA Autres dettes | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 349.00 | | | 458 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 022.00 | | | 524 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 349.00 | | | 458 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808 447.00 | | 4 808 447.00 | 4 808 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 447.00 | | 4 808 447.00 | 4 808 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 814 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 841 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 797 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 200.00 | | | 4 814 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 880.00 | | | 4 798 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 322.00 | | 30 037.00 | 28 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 968.00 | | | 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 358.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354.00 | | 27 297.00 | 27 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659.00 | 9 145.00 | | 1 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839.00 | 129.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821.00 | 8 634.00 | | 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 274.00 | 276 274.00 | | 276 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 687.00 | 98 687.00 | | 98 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 128.00 | 37 128.00 | | 37 128.00 |
UX Autres créances clients | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 938.00 | 128 938.00 | | 128 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 953.00 | 318 953.00 | | 318 953.00 |
VW T.V.A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 349.00 | 458 349.00 | | 458 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
ST Autres comptes | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 418.00 | | | 279 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 568.00 | | | 253 568.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 990.00 | | | 318 990.00 |