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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 956.00 | 6 352.00 | 40 604.00 | 46 956.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 125 144.00 | 24 185.00 | 100 959.00 | 125 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 605.00 | 61 026.00 | 254 579.00 | 315 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 260.00 | 52 294.00 | 184 965.00 | 237 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 609.00 | 149 002.00 | 678 607.00 | 827 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 880.00 | | 67 880.00 | 67 880.00 |
BZ Autres créances | 127 791.00 | | 127 791.00 | 127 791.00 |
CF Disponibilités | 425 503.00 | | 425 503.00 | 425 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 483.00 | | 651 483.00 | 651 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 092.00 | 149 002.00 | 1 330 090.00 | 1 479 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 972.00 | | | -17 972.00 |
DL TOTAL (I) | -12 972.00 | | | -12 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 697.00 | | | 660 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 684.00 | | | 268 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 991.00 | | | 293 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 313.00 | | | 84 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
EA Autres dettes | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 061.00 | | | 1 343 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 090.00 | | | 1 330 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 028 105.00 | | 2 028 105.00 | 2 028 105.00 |
FG Production vendue services | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 865.00 | | 2 030 865.00 | 2 030 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 002.00 | |
GE Autres charges | | | 131 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 763.00 | | | 2 269 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 735.00 | | | 2 287 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 972.00 | | | -17 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 109.00 | | | 790 109.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -37 500.00 | | 37 500.00 | -37 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -37 500.00 | | 827 609.00 | -37 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 956.00 | | | 106 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 008.00 | | | 678 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 002.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 145.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 991.00 | 293 991.00 | | 293 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 49 907.00 | 49 907.00 | | 49 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 697.00 | 113 489.00 | 467 227.00 | 660 697.00 |
VI Groupe et associés | 268 684.00 | 268 684.00 | | 268 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 303.00 | | | 149 303.00 |
VP Divers | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 756.00 | 73 756.00 | | 73 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 707.00 | 214 207.00 | 37 500.00 | 251 707.00 |
VW T.V.A. | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 061.00 | 795 853.00 | 467 227.00 | 1 343 061.00 |