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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 878.00 | 2 479.00 | 3 399.00 | 5 878.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 877.00 | 623.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 125.00 | 29 506.00 | 31 619.00 | 61 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 946.00 | 33 862.00 | 436 084.00 | 469 946.00 |
BT Marchandises | 99 819.00 | | 99 819.00 | 99 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 859.00 | | 51 859.00 | 51 859.00 |
BZ Autres créances | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CF Disponibilités | 194 433.00 | | 194 433.00 | 194 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 912.00 | | 385 912.00 | 385 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 858.00 | 33 862.00 | 821 997.00 | 855 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 285.00 | 19 655.00 | | 81 285.00 |
DL TOTAL (I) | 160 940.00 | 79 655.00 | | 160 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 837.00 | 398 779.00 | | 363 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 181.00 | 68 096.00 | | 82 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 928.00 | 108 635.00 | | 144 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 786.00 | 30 835.00 | | 66 786.00 |
EA Autres dettes | 3 324.00 | 449.00 | | 3 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 057.00 | 606 794.00 | | 661 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 997.00 | 686 449.00 | | 821 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 704.00 | 243 266.00 | | 332 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 81.00 | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 485.00 | 15 377.00 | | 18 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 169.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | 14 208.00 | | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 928.00 | 144 928.00 | | 144 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 505.00 | 85 505.00 | | 85 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 699.00 | 35 346.00 | 142 614.00 | 363 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 837.00 | 65 677.00 | 160.00 | 65 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 057.00 | 332 704.00 | 142 614.00 | 661 057.00 |