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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 847.00 | 771.00 | 1 076.00 | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 802.00 | 3 299.00 | 8 503.00 | 11 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 801.00 | 2 272.00 | 6 529.00 | 8 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 740.00 | 6 342.00 | 25 398.00 | 31 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 743.00 | | 112 743.00 | 112 743.00 |
BZ Autres créances | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CF Disponibilités | 21 282.00 | | 21 282.00 | 21 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 376.00 | | 204 376.00 | 204 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 116.00 | 6 342.00 | 229 774.00 | 236 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 242.00 | | | 242.00 |
DG Autres réserves | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 445.00 | 4 843.00 | | -5 445.00 |
DL TOTAL (I) | 19 398.00 | 24 843.00 | | 19 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 52 347.00 | | 132 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 604.00 | 39 247.00 | | 34 604.00 |
EA Autres dettes | 43 325.00 | 53 837.00 | | 43 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 376.00 | 167 731.00 | | 210 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 774.00 | 192 575.00 | | 229 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 376.00 | 167 731.00 | | 210 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 2.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
FG Production vendue services | 450 233.00 | | 450 233.00 | 450 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 149.00 | | 456 149.00 | 456 149.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 212.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 767.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 228.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 887.00 | 178.00 | | 2 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 887.00 | 178.00 | | 2 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 073.00 | 171.00 | | 2 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 073.00 | 171.00 | | 5 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | 7.00 | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 805.00 | 202 115.00 | | 518 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 251.00 | 197 272.00 | | 524 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 445.00 | 4 843.00 | | -5 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 461.00 | | 11 279.00 | 23 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 9 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 31 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 594.00 | | 2 009.00 | 18 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 020.00 | | 9 270.00 | 3 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242.00 | 5 100.00 | | 1 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 616.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 4 484.00 | | 1 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 400.00 | 132 400.00 | | 132 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |
VB T. V. A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 114.00 | 183 114.00 | | 183 114.00 |
VW T.V.A. | 33 708.00 | 33 708.00 | | 33 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 376.00 | 210 376.00 | | 210 376.00 |