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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 574.00 | 819.00 | 11 754.00 | 12 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 598.00 | 34 066.00 | 253 532.00 | 287 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 729.00 | 9 934.00 | 139 795.00 | 149 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 901.00 | 44 819.00 | 411 082.00 | 455 901.00 |
BT Marchandises | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CF Disponibilités | 309 249.00 | | 309 249.00 | 309 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 030.00 | | 343 030.00 | 343 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 932.00 | 44 819.00 | 754 112.00 | 798 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 284.00 | | | -45 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 490.00 | -45 284.00 | | 54 490.00 |
DL TOTAL (I) | 19 205.00 | -35 284.00 | | 19 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 310.00 | 37 577.00 | | 471 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 434.00 | 100 000.00 | | 18 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 926.00 | 65 848.00 | | 138 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
EA Autres dettes | | 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 907.00 | 203 573.00 | | 734 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 112.00 | 168 288.00 | | 754 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 088.00 | 169 717.00 | | 342 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 163 250.00 | | 1 163 250.00 | 1 163 250.00 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 850.00 | | 1 175 850.00 | 1 175 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 343 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 913.00 | | | 1 208 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 423.00 | 45 284.00 | | 1 154 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 490.00 | -45 284.00 | | 54 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 822.00 | | 423 394.00 | 49 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 314.00 | | 455 901.00 | 17 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 314.00 | | 437 327.00 | 17 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 7 574.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 822.00 | | 409 820.00 | 44 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 926.00 | 138 926.00 | | 138 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 310.00 | 78 491.00 | 392 818.00 | 471 310.00 |
VI Groupe et associés | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 565.00 | | | 594 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 832.00 | | | 160 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 288.00 | 20 288.00 | 6 000.00 | 26 288.00 |
VW T.V.A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 907.00 | 342 088.00 | 392 818.00 | 734 907.00 |