| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 389 584.00 | | 1 389 584.00 | 1 389 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 449 583.00 | | 136 449 583.00 | 136 449 583.00 |
BZ Autres créances | 6 720 084.00 | | 6 720 084.00 | 6 720 084.00 |
CF Disponibilités | 703 453.00 | | 703 453.00 | 703 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 423 536.00 | | 7 423 536.00 | 7 423 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 873 119.00 | | 143 873 119.00 | 143 873 119.00 |
CU Autres participations | 120 059 999.00 | | 120 059 999.00 | 120 059 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 786 685.00 | 16 786 685.00 | | 16 786 685.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 008 315.00 | 41 008 315.00 | | 41 008 315.00 |
DH Report à nouveau | -2 039 952.00 | | | -2 039 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 671 842.00 | -2 039 952.00 | | -2 671 842.00 |
DL TOTAL (I) | 53 083 206.00 | 55 755 048.00 | | 53 083 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 133 333.00 | 15 129 167.00 | | 15 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 719 291.00 | 48 907 129.00 | | 55 719 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 31 965.00 | | 33 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 284.00 | 1 065.00 | | 4 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 899 686.00 | 22 400 000.00 | | 19 899 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 789 913.00 | 86 469 326.00 | | 90 789 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 873 119.00 | 142 224 374.00 | | 143 873 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 762 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 671 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 072.00 | 627 083.00 | | 763 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 914.00 | 2 667 035.00 | | 3 434 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 671 842.00 | -2 039 952.00 | | -2 671 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 187 082.00 | | 5 262 501.00 | 131 187 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 449 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 449 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 187 082.00 | | 5 262 501.00 | 131 187 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 719 291.00 | 4 555 614.00 | 51 163 677.00 | 55 719 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 319.00 | 33 319.00 | | 33 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 899 686.00 | | 19 899 686.00 | 19 899 686.00 |
UP Prêts | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 389 584.00 | 1 389 584.00 | | 1 389 584.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 6 710 923.00 | | 6 710 923.00 | 6 710 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 133 333.00 | 133 333.00 | 15 000 000.00 | 15 133 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 109 667.00 | 1 398 745.00 | 21 710 923.00 | 23 109 667.00 |
VW T.V.A. | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 789 913.00 | 4 726 550.00 | 86 063 363.00 | 90 789 913.00 |