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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BZ Autres créances | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 019.00 | | 109 019.00 | 109 019.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 568.00 | | | -4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 569.00 | -4 568.00 | | 21 569.00 |
DL TOTAL (I) | 19 002.00 | -2 568.00 | | 19 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | 72 027.00 | | 52 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 800.00 | 35 700.00 | | 35 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 440.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 017.00 | 109 167.00 | | 90 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 019.00 | 106 599.00 | | 109 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | 1.00 | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431.00 | 4 568.00 | | 6 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 569.00 | -4 568.00 | | 21 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 359.00 | 19 964.00 | 32 395.00 | 52 359.00 |
VI Groupe et associés | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 017.00 | 57 622.00 | 32 395.00 | 90 017.00 |