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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 630.00 | 8 821.00 | 248 810.00 | 257 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 169.00 | 8 821.00 | 274 348.00 | 283 169.00 |
BT Marchandises | 119 431.00 | | 119 431.00 | 119 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
BZ Autres créances | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
CF Disponibilités | 102 428.00 | | 102 428.00 | 102 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 798.00 | | 281 798.00 | 281 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 967.00 | 8 821.00 | 556 147.00 | 564 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 810.00 | -1 695.00 | | -151 810.00 |
DL TOTAL (I) | -146 006.00 | 5 805.00 | | -146 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 63.00 | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 1 972.00 | | 82 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 096.00 | | | 26 096.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 153.00 | 2 035.00 | | 702 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 147.00 | 7 840.00 | | 556 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 844.00 | 2 035.00 | | 200 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 943.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 821.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 134.00 | | | 29 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 944.00 | 1 698.00 | | 180 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 810.00 | -1 695.00 | | -151 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 821.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 236.00 | 82 236.00 | | 82 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 000.00 | 28 692.00 | 351 173.00 | 530 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 537.00 | 31 537.00 | | 31 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 976.00 | 58 726.00 | 8 250.00 | 66 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 544.00 | 152 235.00 | 351 173.00 | 653 544.00 |