| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 589.00 | 4 267.00 | 4 856.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 190 004.00 | | 1 190 004.00 | 1 190 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 861.00 | 589.00 | 1 194 272.00 | 1 194 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 243 916.00 | | 243 916.00 | 243 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 894.00 | | 263 894.00 | 263 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 755.00 | 589.00 | 1 458 166.00 | 1 458 755.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 727.00 | | | 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 469.00 | 19 727.00 | | 76 469.00 |
DL TOTAL (I) | 77 296.00 | 19 827.00 | | 77 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 763.00 | 462 678.00 | | 408 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 76 929.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 468.00 | 11 344.00 | | 13 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 460.00 | 8 544.00 | | 61 460.00 |
EA Autres dettes | 897 016.00 | | | 897 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 869.00 | 559 495.00 | | 1 380 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 166.00 | 579 322.00 | | 1 458 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 046.00 | | 94 046.00 | 94 046.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 46 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 865.00 | | | 119 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 655.00 | 3 481.00 | | 21 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 073.00 | 55 000.00 | | 294 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 604.00 | 35 273.00 | | 217 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 469.00 | 19 727.00 | | 76 469.00 |