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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | -1.00 | |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 253.00 | 4 546.00 | 24 707.00 | 29 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 518.00 | 41 264.00 | 294 254.00 | 335 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 240.00 | 45 810.00 | 347 430.00 | 393 240.00 |
BT Marchandises | 246 905.00 | | 246 905.00 | 246 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 27 067.00 | | 27 067.00 | 27 067.00 |
CF Disponibilités | 27 141.00 | | 27 141.00 | 27 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 135.00 | | 351 135.00 | 351 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 375.00 | 45 810.00 | 698 565.00 | 744 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -49 639.00 | -1 692.00 | | -49 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 780.00 | -47 947.00 | | -275 780.00 |
DL TOTAL (I) | -317 919.00 | -42 139.00 | | -317 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 959.00 | 200 000.00 | | 184 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 996.00 | 24 413.00 | | 454 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212 480.00 | | | 212 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 105 933.00 | | 122 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 248.00 | 3 424.00 | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 485.00 | 333 770.00 | | 1 016 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 565.00 | 291 631.00 | | 698 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 777.00 | 148 811.00 | | 861 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 454 996.00 | | | 454 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 403 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 810.00 | |
GE Autres charges | | | 14 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222.00 | | | -222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 093.00 | | | 507 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 873.00 | 47 947.00 | | 782 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 780.00 | -47 947.00 | | -275 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45 810.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 996.00 | 454 996.00 | | 454 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
UX Autres créances clients | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 959.00 | 30 252.00 | 123 300.00 | 184 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 559.00 | 77 090.00 | 16 469.00 | 93 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 004.00 | 649 297.00 | 123 300.00 | 804 004.00 |