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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 993.00 | 16 045.00 | 42 949.00 | 58 993.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 994.00 | 16 045.00 | 48 949.00 | 64 994.00 |
060 Stock marchandises | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
084 Disponibilités | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 079.00 | | 55 079.00 | 55 079.00 |
110 Total général Actif | 120 073.00 | 16 045.00 | 104 028.00 | 120 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 176.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 324.00 | 235 933.00 | | 359 324.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 398.00 | 541.00 | | 2 398.00 |
230 Autres produits | 5 704.00 | 17 327.00 | | 5 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 426.00 | 253 801.00 | | 367 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 103.00 | 195 522.00 | | 276 103.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 304.00 | -13 057.00 | | -2 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368.00 | 458.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 32 664.00 | 36 527.00 | | 32 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | 1 073.00 | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 406.00 | 21 089.00 | | 48 406.00 |
252 Charges sociales | 12 551.00 | 1 905.00 | | 12 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | 5 355.00 | | 10 690.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 68.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 102.00 | 248 940.00 | | 381 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 676.00 | 4 860.00 | | -13 676.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 11.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 681.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 853.00 | 35.00 | | 1 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -629.00 | 629.00 | | -629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 925.00 | 3 526.00 | | -5 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 999.00 | | | 48 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 613.00 | | | 34 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |