| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 841.00 | 4 607.00 | 5 234.00 | 9 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 312.00 | 2 715.00 | 6 597.00 | 9 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 314.00 | 7 322.00 | 25 992.00 | 33 314.00 |
BT Marchandises | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
BZ Autres créances | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CF Disponibilités | 345 036.00 | | 345 036.00 | 345 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 492.00 | | 514 492.00 | 514 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 806.00 | 7 322.00 | 540 484.00 | 547 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 279.00 | 72 876.00 | | 80 279.00 |
DL TOTAL (I) | 183 156.00 | 102 876.00 | | 183 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 232.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 822.00 | 245 402.00 | | 124 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 320.00 | 80 672.00 | | 36 320.00 |
EA Autres dettes | 138 329.00 | 74.00 | | 138 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 328.00 | 530 940.00 | | 357 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 484.00 | 633 816.00 | | 540 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
FG Production vendue services | 977 394.00 | | 977 394.00 | 977 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 182.00 | | 983 182.00 | 983 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 310.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 310.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -310.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 987.00 | 22 152.00 | | 22 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 825.00 | 940 213.00 | | 1 014 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 545.00 | 867 337.00 | | 934 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 279.00 | 72 876.00 | | 80 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | 531.00 | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362.00 | 3 961.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 961.00 | | 3 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 823.00 | 124 823.00 | | 124 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 330.00 | 138 330.00 | | 138 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 148.00 | 166 148.00 | | 166 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 948.00 | 166 148.00 | 8 800.00 | 174 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 328.00 | 357 328.00 | | 357 328.00 |