| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 458.00 | 6 516.00 | 5 942.00 | 12 458.00 |
AH Fonds commercial | 132 840.00 | | 132 840.00 | 132 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 960.00 | 1 092.00 | 4 867.00 | 5 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 561.00 | 48 821.00 | 65 739.00 | 114 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 820.00 | 56 430.00 | 209 389.00 | 265 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 589.00 | 33 635.00 | 264 954.00 | 298 589.00 |
BZ Autres créances | 173 135.00 | | 173 135.00 | 173 135.00 |
CF Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 763.00 | 33 635.00 | 464 128.00 | 497 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 583.00 | 90 065.00 | 673 518.00 | 763 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | | | 190.00 |
DG Autres réserves | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 445.00 | 3 803.00 | | -38 445.00 |
DL TOTAL (I) | 358.00 | 38 803.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 192.00 | 299 163.00 | | 268 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 966.00 | 113 391.00 | | 119 966.00 |
EA Autres dettes | | 297 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 159.00 | 709 750.00 | | 673 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 518.00 | 748 554.00 | | 673 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 159.00 | 709 750.00 | | 673 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
FG Production vendue services | 1 039 482.00 | 950.00 | 1 040 432.00 | 1 039 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 238.00 | 950.00 | 1 041 188.00 | 1 040 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 635.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 150.00 | 14 700.00 | | 15 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 150.00 | 14 700.00 | | 15 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 485.00 | 6 451.00 | | 18 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 485.00 | 6 451.00 | | 18 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | 8 248.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 463.00 | 1 108 365.00 | | 1 070 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 908.00 | 1 104 561.00 | | 1 108 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 445.00 | 3 803.00 | | -38 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 620.00 | | | 291 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 800.00 | 265 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 800.00 | 120 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 321.00 | | | 146 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 104.00 | 33 658.00 | 7 332.00 | 30 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 363.00 | 4 152.00 | | 2 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 741.00 | 29 505.00 | 7 332.00 | 27 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 13 635.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 13 635.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 13 635.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 192.00 | 268 192.00 | | 268 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
UX Autres créances clients | 258 227.00 | | | 258 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 362.00 | | | 40 362.00 |
VB T. V. A. | 44 462.00 | | | 44 462.00 |
VI Groupe et associés | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VP Divers | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 564.00 | | | 123 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 489.00 | 474 489.00 | | 474 489.00 |
VW T.V.A. | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 159.00 | 673 159.00 | | 673 159.00 |