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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 567.00 | 539.00 | 1 028.00 | 1 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 1 817.00 | 7 395.00 | 9 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850.00 | 5 426.00 | 8 424.00 | 13 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 862.00 | 5 426.00 | 30 436.00 | 35 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 043.00 | | | -16 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 167.00 | -16 043.00 | | -3 167.00 |
DL TOTAL (I) | -18 210.00 | -15 043.00 | | -18 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 932.00 | 32 249.00 | | 34 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 1 555.00 | | 2 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190.00 | 5 830.00 | | 11 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 646.00 | 39 634.00 | | 48 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 436.00 | 24 591.00 | | 30 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 144.00 | | 136 144.00 | 136 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | | | -134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 010.00 | 71 395.00 | | 140 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 177.00 | 87 438.00 | | 143 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 167.00 | -16 043.00 | | -3 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664.00 | | 5 186.00 | 8 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | | 5 186.00 | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040.00 | 3 386.00 | | 2 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 640.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 1 746.00 | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VW T.V.A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |