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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 450.00 | 15 954.00 | 31 496.00 | 47 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 680.00 | 15 954.00 | 31 726.00 | 47 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
072 Créances – Autres | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 94 133.00 | | 94 133.00 | 94 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 306.00 | | 98 306.00 | 98 306.00 |
110 Total général Actif | 145 986.00 | 15 954.00 | 130 032.00 | 145 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 273.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 388.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508.00 | | | 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 176.00 | 29 609.00 | | 93 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 973.00 | 29 619.00 | | 109 973.00 |
242 Autres charges externes. | 32 235.00 | 17 938.00 | | 32 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 359.00 | | | 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 703.00 | 375.00 | | 11 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 234.00 | 3 720.00 | | 12 234.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 63.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 613.00 | 22 096.00 | | 56 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 359.00 | 7 523.00 | | 53 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
294 Charges financières | 90.00 | 38.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 855.00 | | 7 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 273.00 | 6 630.00 | | 50 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 803.00 | | | 2 803.00 |