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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 1 381.00 | 1 998.00 | 3 379.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 482.00 | 30 249.00 | 104 232.00 | 134 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 921.00 | 20 977.00 | 172 943.00 | 193 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 898.00 | 52 608.00 | 509 290.00 | 561 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BZ Autres créances | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
CF Disponibilités | 479 941.00 | | 479 941.00 | 479 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 102.00 | | 583 102.00 | 583 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 001.00 | 52 608.00 | 1 092 392.00 | 1 145 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 015.00 | | | 363 015.00 |
DL TOTAL (I) | 368 015.00 | | | 368 015.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 868.00 | | | 281 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 246.00 | | | 103 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 613.00 | | | 181 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 377.00 | | | 724 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 392.00 | | | 1 092 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 899.00 | | | 561 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 380.00 | | | 233 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 404.00 | | | 328 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 609.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 381.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 247.00 | 103 247.00 | | 103 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VC Groupe et associés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 868.00 | 51 267.00 | 205 916.00 | 281 868.00 |
VI Groupe et associés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 353.00 | | | 48 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 110.00 | 83 010.00 | 100.00 | 83 110.00 |
VW T.V.A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 377.00 | 493 776.00 | 205 916.00 | 724 377.00 |