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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 320 000.00 | 94 549.00 | 2 225 451.00 | 2 320 000.00 |
AP Constructions | 7 463 517.00 | 133 277.00 | 7 330 240.00 | 7 463 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 439 010.00 | 2 175 109.00 | 26 263 901.00 | 28 439 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 302 013.00 | 1 228 563.00 | 6 073 450.00 | 7 302 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 295 541.00 | | 10 295 541.00 | 10 295 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 820 083.00 | 3 631 498.00 | 52 188 584.00 | 55 820 083.00 |
BZ Autres créances | 19 514 852.00 | | 19 514 852.00 | 19 514 852.00 |
CF Disponibilités | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 034 906.00 | | 30 034 906.00 | 30 034 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 550 489.00 | | 49 550 489.00 | 49 550 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 370 573.00 | 3 631 498.00 | 101 739 074.00 | 105 370 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 454.00 | | | -47 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 137.00 | -47 454.00 | | 870 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 683.00 | 952 545.00 | | 1 822 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 217 890.00 | 6 848 615.00 | | 86 217 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 070.00 | 3 487 204.00 | | 12 356 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 926.00 | 67 607.00 | | 1 336 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 916 391.00 | 10 403 427.00 | | 99 916 391.00 |
ED (V) | | 221 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 739 074.00 | 11 577 271.00 | | 101 739 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 916 391.00 | 10 403 427.00 | | 99 916 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 15 461 354.00 | 15 461 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 15 461 354.00 | 15 461 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 461 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 390 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 598 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 598 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 598 860.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 521.00 | 67 607.00 | | 237 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461 354.00 | 6 332 671.00 | | 15 461 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 591 217.00 | 6 380 125.00 | | 14 591 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 137.00 | -47 454.00 | | 870 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 321 738.00 | | 51 512 873.00 | 4 321 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 528.00 | 55 820 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 53 500 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 738.00 | | 51 512 873.00 | 2 001 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990.00 | 3 629 507.00 | | 1 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749.00 | 92 800.00 | | 1 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242.00 | 3 536 707.00 | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 356 070.00 | 12 356 070.00 | | 12 356 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 393.00 | 9 393.00 | | 9 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 537.00 | 173 537.00 | | 173 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 2 725 567.00 | 2 725 567.00 | | 2 725 567.00 |
VC Groupe et associés | 16 786 139.00 | 16 786 139.00 | | 16 786 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 86 217 890.00 | 86 217 890.00 | | 86 217 890.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 034 906.00 | 30 034 906.00 | | 30 034 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 549 759.00 | 49 549 759.00 | | 49 549 759.00 |
VW T.V.A. | 1 085 440.00 | 1 085 440.00 | | 1 085 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 916 391.00 | 99 916 391.00 | | 99 916 391.00 |