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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 815.00 | | 403 815.00 | 403 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CF Disponibilités | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 471.00 | | 440 471.00 | 440 471.00 |
CU Autres participations | 395 278.00 | | 395 278.00 | 395 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | -7 423.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80.00 | 7 123.00 | | 80.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 451.00 | 200.00 | | 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 574.00 | 318 574.00 | | 318 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 711.00 | 38 000.00 | | 37 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 928.00 | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 750.00 | 50 643.00 | | 29 750.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 020.00 | 458 145.00 | | 440 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 471.00 | 458 345.00 | | 440 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 299.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 001.00 | 63 875.00 | | 50 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 921.00 | 56 752.00 | | 49 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80.00 | 7 123.00 | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 815.00 | | | 403 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 328.00 | 45 401.00 | 175 707.00 | 315 328.00 |
VI Groupe et associés | 37 711.00 | 37 711.00 | | 37 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VW T.V.A. | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 020.00 | 170 093.00 | 175 707.00 | 440 020.00 |