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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391.00 | 409.00 | 982.00 | 1 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 078.00 | 753.00 | 2 326.00 | 3 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 959.00 | | 308 959.00 | 308 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 219.00 | 1 162.00 | 1 444 057.00 | 1 445 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BZ Autres créances | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
CF Disponibilités | 136 677.00 | | 136 677.00 | 136 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 340.00 | 1 162.00 | 1 604 178.00 | 1 605 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 959.00 | | | 308 959.00 |
CU Autres participations | 1 130 990.00 | | 1 130 990.00 | 1 130 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
DL TOTAL (I) | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 596.00 | | | 642 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 692.00 | | | 342 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | | | 48 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
EA Autres dettes | 335 005.00 | | | 335 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 084.00 | | | 1 392 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 178.00 | | | 1 604 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 130.00 | | | 861 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 692.00 | | | 342 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 741.00 | |
FG Production vendue services | | | 868 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 902 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 059.00 | | | 1 075 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 964.00 | | | 892 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 094.00 | | | 182 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 099 723.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 504.00 | 1 440 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 504.00 | 1 445 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095 253.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 162.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 005.00 | 335 005.00 | | 335 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 959.00 | 308 959.00 | | 308 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 596.00 | 111 642.00 | 458 942.00 | 642 596.00 |
VI Groupe et associés | 342 692.00 | 342 692.00 | | 342 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 617.00 | | | 152 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 203.00 | 332 403.00 | 800.00 | 333 203.00 |
VW T.V.A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 084.00 | 861 130.00 | 458 942.00 | 1 392 084.00 |