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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 700.00 | | 230 700.00 | 230 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 460.00 | 19 062.00 | 45 398.00 | 64 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 160.00 | 19 062.00 | 276 098.00 | 295 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
060 Stock marchandises | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 99 497.00 | | 99 497.00 | 99 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 663.00 | | 102 663.00 | 102 663.00 |
110 Total général Actif | 397 823.00 | 19 062.00 | 378 761.00 | 397 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 774.00 | | | 278 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 931.00 | | | 66 931.00 |
230 Autres produits | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 583.00 | | | 349 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 855.00 | | | 95 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17.00 | | | 17.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 855.00 | | | 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
252 Charges sociales | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
262 Autres charges | 91.00 | | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 133.00 | | | 257 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 450.00 | | | 92 450.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
294 Charges financières | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 160.00 | | | 5 160.00 |