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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 170.00 | 61 166.00 | 176 004.00 | 237 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 497.00 | 31 707.00 | 185 790.00 | 217 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 780.00 | 92 873.00 | 374 906.00 | 467 780.00 |
BT Marchandises | 109 031.00 | | 109 031.00 | 109 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BZ Autres créances | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CF Disponibilités | 120 614.00 | | 120 614.00 | 120 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 967.00 | 92 873.00 | 676 094.00 | 768 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 305.00 | | | -8 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
DL TOTAL (I) | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
DP Provisions pour risques | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 941.00 | | | 348 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 970.00 | | | 179 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 919.00 | | | 612 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 094.00 | | | 676 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 697.00 | | | 334 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 915.00 | | 21 865.00 | 445 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 803.00 | | 21 865.00 | 432 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 614.00 | 50 260.00 | | 42 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 614.00 | 50 260.00 | | 42 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 700.00 | 3 995.00 | | 3 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 700.00 | 3 995.00 | | 3 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 971.00 | 179 971.00 | | 179 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 408.00 | 70 186.00 | 278 222.00 | 348 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 696.00 | | | 69 696.00 |
VP Divers | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 654.00 | 71 542.00 | 13 113.00 | 84 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 919.00 | 334 697.00 | 278 222.00 | 612 919.00 |