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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 365.00 | | 2 003 365.00 | 2 003 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
BZ Autres créances | 1 497 674.00 | | 1 497 674.00 | 1 497 674.00 |
CF Disponibilités | 275 910.00 | | 275 910.00 | 275 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 015.00 | | 1 821 015.00 | 1 821 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 381.00 | | 3 824 381.00 | 3 824 381.00 |
CU Autres participations | 2 003 365.00 | | 2 003 365.00 | 2 003 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 009.00 | | | -98 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 271.00 | -98 009.00 | | 134 271.00 |
DL TOTAL (I) | 46 262.00 | -88 009.00 | | 46 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 051.00 | 1 575 081.00 | | 1 701 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009 001.00 | 2 007 693.00 | | 2 009 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 1 200.00 | | 9 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 849.00 | | | 58 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 119.00 | 3 583 973.00 | | 3 778 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 381.00 | 3 495 964.00 | | 3 824 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 907.00 | 48 503.00 | | 287 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 635.00 | 146 513.00 | | 153 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 271.00 | -98 009.00 | | 134 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 001.00 | 2 009 001.00 | | 2 009 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 850.00 | 58 850.00 | | 58 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701 051.00 | 1 051.00 | | 1 701 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545 106.00 | 1 545 106.00 | | 1 545 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 106.00 | 1 545 106.00 | | 1 545 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 119.00 | 2 078 119.00 | | 3 778 119.00 |