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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 542.00 | 401.00 | 141.00 | 542.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 515.00 | 10 485.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 751.00 | 916.00 | 10 835.00 | 11 751.00 |
060 Stock marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 719.00 | 24 090.00 | 1 629.00 | 25 719.00 |
072 Créances – Autres | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
084 Disponibilités | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 377.00 | 24 090.00 | 19 287.00 | 43 377.00 |
110 Total général Actif | 55 128.00 | 25 006.00 | 30 122.00 | 55 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 462.00 | | | 114 462.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
252 Charges sociales | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 786.00 | | | 786.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 664.00 | | | 122 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 875.00 | | | -6 875.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 744.00 | | | 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750.00 | | | 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 090.00 | | | 24 090.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 090.00 | | | 24 090.00 |