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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 5 359.00 | 30 165.00 | 35 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 514.00 | 6 349.00 | 30 165.00 | 36 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
072 Créances – Autres | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
084 Disponibilités | 24 198.00 | | 24 198.00 | 24 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 718.00 | | 106 718.00 | 106 718.00 |
110 Total général Actif | 143 232.00 | 6 349.00 | 136 883.00 | 143 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 269 686.00 | 125 909.00 | | 269 686.00 |
222 Production stockée | 39 324.00 | 676.00 | | 39 324.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 011.00 | 126 585.00 | | 309 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 612.00 | 41 059.00 | | 115 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | -200.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 085.00 | 14 635.00 | | 41 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 142.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 314.00 | 40 511.00 | | 82 314.00 |
252 Charges sociales | 45 546.00 | 22 714.00 | | 45 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 825.00 | 802.00 | | 5 825.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 028.00 | 119 662.00 | | 291 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 983.00 | 6 923.00 | | 17 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 1 038.00 | | 2 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 309.00 | 5 885.00 | | 16 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 584.00 | | | 584.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |