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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682 919.00 | 114 102.00 | 568 816.00 | 682 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 406.00 | | 102 406.00 | 102 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 380.00 | 8 109.00 | 13 271.00 | 21 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 306.00 | 122 212.00 | 685 094.00 | 807 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 566.00 | | 1 097 566.00 | 1 097 566.00 |
BZ Autres créances | 188 928.00 | | 188 928.00 | 188 928.00 |
CF Disponibilités | 936 684.00 | | 936 684.00 | 936 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 588.00 | | 2 233 588.00 | 2 233 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 894.00 | 122 212.00 | 2 918 682.00 | 3 040 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 500.00 | 637 800.00 | | 787 500.00 |
DH Report à nouveau | -296 532.00 | | | -296 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 037.00 | -296 532.00 | | -511 037.00 |
DL TOTAL (I) | -20 069.00 | 341 268.00 | | -20 069.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 990 000.00 | 350 000.00 | | 990 000.00 |
DO TOTAL (II) | 990 000.00 | 350 000.00 | | 990 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358.00 | 6 277.00 | | 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 850.00 | 5 538.00 | | 17 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 662.00 | 114 023.00 | | 193 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 924.00 | 81 822.00 | | 313 924.00 |
EA Autres dettes | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420 213.00 | 2 293.00 | | 1 420 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 751.00 | 209 952.00 | | 1 948 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 682.00 | 901 220.00 | | 2 918 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 875.00 | 209 952.00 | | 194 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 6 277.00 | | 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 347.00 | | 413 803.00 | 433 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 844.00 | | 807 306.00 | 39 844.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | 785 325.00 | 39 844.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 070.00 | | 408 099.00 | 417 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 676.00 | | 5 704.00 | 15 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 992.00 | 99 220.00 | | 22 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 219.00 | 92 883.00 | | 21 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773.00 | 6 337.00 | | 1 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420 213.00 | 1 420 213.00 | | 1 420 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 566.00 | | | 1 097 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 34 580.00 | | | 34 580.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 698.00 | | | 139 698.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 505.00 | 1 296 904.00 | 601.00 | 1 297 505.00 |
VW T.V.A. | 209 725.00 | 209 725.00 | | 209 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 751.00 | 1 948 751.00 | | 1 948 751.00 |