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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 130 402.00 | 16 883.00 | 113 519.00 | 130 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 878.00 | 1 314.00 | 1 564.00 | 2 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 287.00 | 20 612.00 | 22 674.00 | 43 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 566.00 | 38 809.00 | 137 757.00 | 176 566.00 |
BT Marchandises | 70 761.00 | | 70 761.00 | 70 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
CF Disponibilités | 104 131.00 | | 104 131.00 | 104 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 912.00 | | 344 912.00 | 344 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 479.00 | 38 809.00 | 482 670.00 | 521 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 287.00 | 156 441.00 | | 128 287.00 |
DL TOTAL (I) | 136 287.00 | 164 441.00 | | 136 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 228.00 | 270 175.00 | | 168 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 743.00 | 220 944.00 | | 136 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 938.00 | 18 494.00 | | 14 938.00 |
EA Autres dettes | 26 475.00 | 11 284.00 | | 26 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 383.00 | 520 896.00 | | 346 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 670.00 | 685 338.00 | | 482 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 383.00 | 520 896.00 | | 346 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 247.00 | | 78 037.00 | 175 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 718.00 | | 176 566.00 | 76 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 718.00 | | 176 566.00 | 76 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 247.00 | | 78 037.00 | 175 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 794.00 | 18 015.00 | | 20 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 794.00 | 18 015.00 | | 20 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 743.00 | 136 743.00 | | 136 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VI Groupe et associés | 168 228.00 | 168 228.00 | | 168 228.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 021.00 | 170 021.00 | | 170 021.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 383.00 | 346 383.00 | | 346 383.00 |